报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,916.59	100.00%
2	基金投资合计	7,313.86	92.39%
3	银行存款	517.66	6.54%
4	国债及货币资金	517.66	6.53%
5	股票	125.18	1.58%
6	其它资产	2.58	0.03%
7	应收申购款	2.43	0.03%
8	应收利息	0.09	0.00%
9	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,066.70	100.00%
2	基金投资合计	7,461.23	92.49%
3	银行存款	526.15	6.52%
4	国债及货币资金	526.15	6.52%
5	股票	137.02	1.70%
6	其它资产	13.15	0.16%
7	应收申购款	12.82	0.16%
8	交易保证金	0.24	0.00%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,778.66	100.00%
2	基金投资合计	7,140.53	91.80%
3	银行存款	523.44	6.73%
4	国债及货币资金	523.44	6.72%
5	股票	132.83	1.71%
6	其它资产	18.93	0.24%
7	应收申购款	18.21	0.23%
8	交易保证金	0.54	0.01%
9	应收利息	0.11	0.00%
10	其他应收款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,902.09	100.00%
2	基金投资合计	8,192.24	92.03%
3	银行存款	510.68	5.74%
4	国债及货币资金	510.68	5.73%
5	股票	206.76	2.32%
6	其它资产	35.59	0.40%
7	应收申购款	32.86	0.37%
8	交易保证金	2.62	0.03%
9	应收利息	0.10	0.00%