报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,809.75	100.00%
2	股票	5,373.90	92.50%
3	银行存款	475.75	8.19%
4	国债及货币资金	475.75	8.18%
5	其它资产	0.72	0.01%
6	应收申购款	0.35	0.01%
7	交易保证金	0.29	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,331.84	100.00%
2	股票	5,016.31	94.08%
3	银行存款	377.04	7.07%
4	国债及货币资金	377.04	7.07%
5	其它资产	0.76	0.01%
6	应收申购款	0.37	0.01%
7	交易保证金	0.33	0.01%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,229.66	100.00%
2	股票	4,957.11	94.79%
3	银行存款	308.86	5.91%
4	国债及货币资金	308.86	5.90%
5	其它资产	6.58	0.13%
6	应收申购款	6.33	0.12%
7	交易保证金	0.19	0.00%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,039.57	100.00%
2	股票	5,702.52	94.42%
3	银行存款	423.71	7.02%
4	国债及货币资金	423.71	7.01%
5	其它资产	24.79	0.41%
6	应收证券清算款	22.32	0.37%
7	应收申购款	1.26	0.02%
8	交易保证金	1.13	0.02%
9	应收利息	0.08	0.00%