报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,277.73	100.00%
2	股票	32,653.07	67.64%
3	银行存款	16,676.92	34.54%
4	国债及货币资金	16,676.92	34.54%
5	其它资产	40.97	0.08%
6	交易保证金	35.77	0.07%
7	应收利息	2.76	0.01%
8	应收申购款	2.45	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,514.36	100.00%
2	股票	46,129.15	91.32%
3	银行存款	4,663.02	9.23%
4	国债及货币资金	4,663.02	9.23%
5	其它资产	103.74	0.21%
6	交易保证金	97.23	0.19%
7	应收申购款	5.56	0.01%
8	应收利息	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,401.64	100.00%
2	股票	41,354.55	82.05%
3	其它资产	4,131.11	8.20%
4	买入返售证券	3,980.00	7.90%
5	应收证券清算款	3,942.71	7.82%
6	银行存款	3,465.88	6.88%
7	国债及货币资金	3,465.88	6.87%
8	交易保证金	173.37	0.34%
9	应收申购款	12.53	0.02%
10	应收利息	2.50	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,697.58	100.00%
2	股票	70,455.02	91.86%
3	银行存款	8,782.97	11.45%
4	国债及货币资金	8,782.97	11.45%
5	其它资产	1,677.09	2.19%
6	应收证券清算款	1,469.59	1.92%
7	交易保证金	178.18	0.23%
8	应收申购款	25.68	0.03%
9	应收利息	3.64	0.00%