报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	131,897.98	120.76%
2	非国债债券	125,895.58	115.26%
3	资产净值	109,225.42	100.00%
4	中期票据	39,642.20	36.29%
5	企业债券	37,374.05	34.22%
6	短期融资券	32,156.00	29.44%
7	政策性金融债券	15,204.90	13.92%
8	金融债券	15,204.90	13.92%
9	国债及货币资金	7,017.87	6.42%
10	其它资产	2,490.64	2.28%
11	应收利息	2,249.15	2.06%
12	可转换债券	1,518.43	1.39%
13	银行存款	1,015.47	0.93%
14	应收申购款	239.63	0.22%
15	交易保证金	1.87	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	102,806.86	111.65%
2	非国债债券	98,407.10	106.87%
3	资产净值	92,079.75	100.00%
4	企业债券	31,375.87	34.07%
5	短期融资券	30,068.90	32.66%
6	中期票据	28,174.90	30.60%
7	国债及货币资金	8,694.66	9.44%
8	金融债券	6,994.40	7.60%
9	政策性金融债券	6,994.40	7.60%
10	银行存款	4,294.90	4.66%
11	其它资产	2,158.57	2.34%
12	应收利息	2,031.07	2.21%
13	可转换债券	1,793.03	1.95%
14	应收申购款	124.52	0.14%
15	交易保证金	2.98	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	127,754.35	105.86%
2	非国债债券	120,947.15	100.21%
3	资产净值	120,682.16	100.00%
4	企业债券	51,772.36	42.90%
5	中期票据	26,214.50	21.72%
6	短期融资券	26,096.60	21.62%
7	金融债券	16,580.50	13.74%
8	政策性金融债券	16,580.50	13.74%
9	国债及货币资金	8,764.98	7.26%
10	其它资产	2,765.43	2.29%
11	应收利息	2,366.35	1.96%
12	银行存款	1,957.78	1.62%
13	应收申购款	397.25	0.33%
14	可转换债券	283.18	0.23%
15	交易保证金	1.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,335.51	103.62%
2	资产净值	75,595.31	100.00%
3	非国债债券	75,530.51	99.91%
4	企业债券	44,965.67	59.48%
5	中期票据	20,174.30	26.69%
6	短期融资券	10,039.20	13.28%
7	国债及货币资金	3,844.11	5.08%
8	其它资产	1,701.51	2.25%
9	应收利息	1,479.39	1.96%
10	银行存款	1,039.11	1.37%
11	可转换债券	351.34	0.46%
12	应收申购款	118.28	0.16%
13	应收证券清算款	100.00	0.13%
14	交易保证金	3.85	0.01%