报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,760.07	100.00%
2	股票	69,911.39	70.08%
3	买入返售证券	18,000.07	18.04%
4	银行存款	10,887.29	10.91%
5	国债及货币资金	10,887.29	10.91%
6	非国债债券	2,010.00	2.01%
7	短期融资券	2,010.00	2.01%
8	债券	2,010.00	2.01%
9	其它资产	138.57	0.14%
10	交易保证金	63.74	0.06%
11	应收利息	54.50	0.05%
12	应收申购款	20.34	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,624.76	100.00%
2	股票	86,325.79	86.65%
3	银行存款	7,186.24	7.21%
4	国债及货币资金	7,186.24	7.21%
5	其它资产	4,562.31	4.58%
6	应收证券清算款	4,451.12	4.47%
7	债券	2,001.40	2.01%
8	短期融资券	2,001.40	2.01%
9	非国债债券	2,001.40	2.00%
10	交易保证金	78.69	0.08%
11	应收利息	26.65	0.03%
12	应收申购款	5.85	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,727.22	100.00%
2	股票	80,199.33	78.84%
3	买入返售证券	15,000.03	14.75%
4	银行存款	6,867.10	6.75%
5	国债及货币资金	6,867.10	6.75%
6	其它资产	123.35	0.12%
7	交易保证金	99.05	0.10%
8	应收申购款	19.45	0.02%
9	应收利息	4.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,423.91	100.00%
2	股票	79,540.03	85.14%
3	银行存款	16,798.91	17.98%
4	国债及货币资金	16,798.91	17.98%
5	其它资产	183.60	0.20%
6	交易保证金	111.25	0.12%
7	应收申购款	69.19	0.07%
8	应收利息	3.16	0.00%