报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	135,786.53	112.66%
2	债券	135,786.53	112.66%
3	资产净值	120,523.47	100.00%
4	中期票据	66,183.70	54.91%
5	企业债券	41,732.57	34.63%
6	金融债券	25,888.90	21.48%
7	政策性金融债券	25,888.90	21.48%
8	股票	9,188.86	7.62%
9	其它资产	2,651.94	2.20%
10	应收利息	2,640.66	2.19%
11	银行存款	2,315.31	1.92%
12	国债及货币资金	2,315.31	1.92%
13	可转换债券	1,981.36	1.64%
14	交易保证金	7.64	0.01%
15	应收申购款	3.64	0.00%
16	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	258,028.71	118.96%
2	非国债债券	252,534.50	116.42%
3	资产净值	216,900.20	100.00%
4	中期票据	137,752.40	63.51%
5	企业债券	61,848.04	28.51%
6	短期融资券	36,072.90	16.63%
7	金融债券	15,025.50	6.93%
8	政策性金融债券	15,025.50	6.93%
9	国债及货币资金	10,841.13	4.99%
10	银行存款	5,346.92	2.47%
11	其它资产	5,016.39	2.31%
12	应收利息	4,865.78	2.24%
13	股票	4,502.86	2.08%
14	可转换债券	1,835.66	0.85%
15	应收申购款	130.89	0.06%
16	交易保证金	19.71	0.01%
17	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	320,718.43	104.72%
2	非国债债券	315,219.30	102.92%
3	资产净值	306,251.86	100.00%
4	中期票据	137,028.80	44.74%
5	企业债券	78,352.29	25.58%
6	短期融资券	68,239.30	22.28%
7	买入返售证券	40,000.11	13.06%
8	金融债券	15,065.00	4.92%
9	政策性金融债券	15,065.00	4.92%
10	同业存单	14,943.00	4.88%
11	国债及货币资金	8,643.10	2.82%
12	其它资产	5,707.25	1.86%
13	应收利息	5,633.30	1.84%
14	股票	4,205.80	1.37%
15	银行存款	3,143.97	1.03%
16	可转换债券	1,590.91	0.52%
17	应收申购款	51.83	0.02%
18	交易保证金	22.11	0.01%
19	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	262,689.36	130.46%
2	非国债债券	257,193.05	127.72%
3	资产净值	201,360.11	100.00%
4	中期票据	163,785.10	81.34%
5	企业债券	83,332.75	41.38%
6	股票	30,497.06	15.15%
7	国债及货币资金	15,951.85	7.92%
8	银行存款	10,455.54	5.19%
9	金融债券	10,010.00	4.97%
10	政策性金融债券	10,010.00	4.97%
11	其它资产	5,623.21	2.79%
12	应收利息	4,806.38	2.39%
13	应收申购款	759.18	0.38%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	57.65	0.03%
16	其他应收款	0.01	0.00%