报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	345,526.78	100.00%
2	股票	295,860.62	85.63%
3	银行存款	50,498.02	14.61%
4	国债及货币资金	50,498.02	14.61%
5	其它资产	169.74	0.05%
6	交易保证金	88.92	0.03%
7	应收申购款	67.49	0.02%
8	应收利息	13.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	365,046.92	100.00%
2	股票	304,558.17	83.43%
3	银行存款	59,729.84	16.36%
4	国债及货币资金	59,729.84	16.36%
5	其它资产	2,741.11	0.75%
6	应收证券清算款	1,642.15	0.45%
7	应收申购款	924.21	0.25%
8	交易保证金	159.91	0.04%
9	应收利息	14.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	370,423.32	100.00%
2	股票	318,626.17	86.02%
3	银行存款	27,390.71	7.39%
4	国债及货币资金	27,390.71	7.39%
5	买入返售证券	24,855.05	6.71%
6	其它资产	10,892.39	2.94%
7	应收申购款	5,440.80	1.47%
8	应收证券清算款	5,077.97	1.37%
9	交易保证金	355.16	0.10%
10	应收利息	18.46	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	660,138.35	100.00%
2	股票	610,426.03	92.47%
3	银行存款	33,034.51	5.00%
4	国债及货币资金	33,034.51	5.00%
5	非国债债券	15,916.69	2.41%
6	债券	15,916.69	2.41%
7	金融债券	15,916.69	2.41%
8	政策性金融债券	15,916.69	2.41%
9	其它资产	6,787.35	1.03%
10	应收证券清算款	4,000.00	0.61%
11	应收申购款	1,326.71	0.20%
12	应收利息	926.22	0.14%
13	交易保证金	534.42	0.08%