报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,851.78	100.00%
2	股票	135,263.62	86.24%
3	银行存款	22,031.28	14.05%
4	国债及货币资金	22,031.28	14.04%
5	其它资产	158.72	0.10%
6	交易保证金	66.75	0.04%
7	应收证券清算款	65.25	0.04%
8	应收申购款	22.32	0.01%
9	应收利息	4.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,859.23	100.00%
2	股票	140,763.06	80.04%
3	银行存款	32,873.33	18.69%
4	国债及货币资金	32,873.33	18.69%
5	其它资产	3,766.45	2.14%
6	应收证券清算款	3,449.36	1.96%
7	应收申购款	245.00	0.14%
8	交易保证金	65.34	0.04%
9	应收利息	6.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,931.51	100.00%
2	股票	123,702.65	77.83%
3	买入返售证券	18,801.57	11.83%
4	银行存款	15,871.73	9.99%
5	国债及货币资金	15,871.73	9.98%
6	其它资产	1,423.30	0.90%
7	应收证券清算款	1,138.17	0.72%
8	应收申购款	177.80	0.11%
9	交易保证金	100.45	0.06%
10	应收利息	6.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,101.65	100.00%
2	股票	208,804.23	93.59%
3	非国债债券	10,001.00	4.48%
4	债券	10,001.00	4.48%
5	金融债券	10,001.00	4.48%
6	政策性金融债券	10,001.00	4.48%
7	银行存款	9,982.55	4.47%
8	国债及货币资金	9,982.55	4.47%
9	其它资产	1,161.37	0.52%
10	应收利息	580.66	0.26%
11	应收申购款	398.73	0.18%
12	交易保证金	181.98	0.08%