报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,228.39	100.00%
2	股票	56,407.55	90.65%
3	银行存款	5,967.16	9.59%
4	国债及货币资金	5,967.16	9.58%
5	其它资产	1,377.89	2.21%
6	应收证券清算款	1,322.96	2.13%
7	交易保证金	52.14	0.08%
8	应收利息	1.55	0.00%
9	应收申购款	1.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,800.65	100.00%
2	股票	60,742.86	93.74%
3	银行存款	4,386.63	6.77%
4	国债及货币资金	4,386.63	6.76%
5	其它资产	155.92	0.24%
6	交易保证金	79.68	0.12%
7	应收申购款	74.62	0.12%
8	应收利息	1.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,480.50	100.00%
2	股票	59,756.80	68.31%
3	银行存款	15,350.23	17.55%
4	国债及货币资金	15,350.23	17.54%
5	买入返售证券	10,000.03	11.43%
6	其它资产	2,689.14	3.07%
7	应收证券清算款	2,529.79	2.89%
8	交易保证金	148.73	0.17%
9	应收利息	5.55	0.01%
10	应收申购款	5.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,480.77	100.00%
2	股票	103,118.22	71.37%
3	其它资产	22,684.32	15.70%
4	应收证券清算款	20,460.19	14.16%
5	银行存款	19,010.92	13.16%
6	国债及货币资金	19,010.92	13.15%
7	非国债债券	2,000.20	1.38%
8	债券	2,000.20	1.38%
9	金融债券	2,000.20	1.38%
10	政策性金融债券	2,000.20	1.38%
11	应收申购款	1,905.57	1.32%
12	交易保证金	197.18	0.14%
13	应收利息	121.38	0.08%