报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,100.31	100.00%
2	债券	28,011.80	59.47%
3	非国债债券	28,011.80	59.47%
4	买入返售证券	10,428.04	22.14%
5	政策性金融债券	8,011.70	17.01%
6	金融债券	8,011.70	17.01%
7	股票	7,585.47	16.10%
8	企业债券	7,180.30	15.24%
9	短期融资券	5,949.00	12.63%
10	同业存单	3,874.40	8.23%
11	中期票据	2,996.40	6.36%
12	银行存款	709.85	1.51%
13	国债及货币资金	709.85	1.50%
14	其它资产	533.85	1.13%
15	应收利息	287.78	0.61%
16	应收申购款	232.32	0.49%
17	交易保证金	13.74	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,875.91	100.00%
2	债券	50,977.90	82.39%
3	非国债债券	50,977.90	82.38%
4	短期融资券	45,983.90	74.32%
5	股票	7,739.81	12.51%
6	金融债券	4,994.00	8.07%
7	政策性金融债券	4,994.00	8.07%
8	银行存款	2,859.03	4.62%
9	国债及货币资金	2,859.03	4.62%
10	其它资产	443.04	0.72%
11	应收利息	424.87	0.69%
12	交易保证金	17.48	0.03%
13	应收申购款	0.69	0.00%
14	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,947.65	100.00%
2	债券	56,257.80	98.79%
3	非国债债券	56,257.80	98.78%
4	短期融资券	45,941.50	80.67%
5	金融债券	9,990.00	17.54%
6	政策性金融债券	9,990.00	17.54%
7	银行存款	7,167.21	12.59%
8	国债及货币资金	7,167.21	12.58%
9	股票	2,013.63	3.54%
10	其它资产	1,707.28	3.00%
11	应收证券清算款	1,485.11	2.61%
12	可转换债券	326.30	0.57%
13	应收利息	188.06	0.33%
14	交易保证金	33.85	0.06%
15	应收申购款	0.24	0.00%
16	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,241.75	100.00%
2	买入返售证券	70,000.11	63.50%
3	非国债债券	35,399.10	32.11%
4	债券	35,399.10	32.11%
5	企业债券	16,227.50	14.72%
6	金融债券	10,007.00	9.08%
7	政策性金融债券	10,007.00	9.08%
8	中期票据	6,158.20	5.59%
9	银行存款	5,590.79	5.07%
10	国债及货币资金	5,590.79	5.07%
11	股票	3,973.21	3.60%
12	短期融资券	2,941.20	2.67%
13	其它资产	538.35	0.49%
14	应收利息	466.62	0.42%
15	交易保证金	70.11	0.06%
16	可转换债券	65.20	0.06%
17	应收申购款	1.62	0.00%