报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,331.47	100.00%
2	股票	189,291.69	94.02%
3	银行存款	10,682.06	5.31%
4	国债及货币资金	10,682.06	5.30%
5	其它资产	8,598.30	4.27%
6	应收证券清算款	7,599.62	3.77%
7	应收申购款	905.47	0.45%
8	交易保证金	90.64	0.05%
9	应收利息	2.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,962.77	100.00%
2	股票	76,858.72	94.93%
3	银行存款	13,117.66	16.20%
4	国债及货币资金	13,117.66	16.20%
5	其它资产	12,532.20	15.48%
6	应收申购款	8,814.39	10.89%
7	应收证券清算款	3,696.83	4.57%
8	交易保证金	19.45	0.02%
9	应收利息	1.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,275.12	100.00%
2	股票	14,346.63	93.92%
3	银行存款	1,063.05	6.96%
4	国债及货币资金	1,063.05	6.95%
5	其它资产	282.76	1.85%
6	应收申购款	274.56	1.80%
7	交易保证金	8.00	0.05%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,632.82	100.00%
2	股票	16,571.41	93.98%
3	银行存款	1,263.51	7.17%
4	国债及货币资金	1,263.51	7.16%
5	其它资产	726.99	4.12%
6	应收证券清算款	637.09	3.61%
7	应收申购款	77.43	0.44%
8	交易保证金	12.12	0.07%
9	应收利息	0.35	0.00%