报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,353.55	100.00%
2	债券	21,464.31	53.19%
3	非国债债券	17,684.88	43.82%
4	短期融资券	17,007.80	42.15%
5	买入返售证券	16,000.00	39.65%
6	股票	5,659.99	14.03%
7	国债及货币资金	4,259.10	10.55%
8	企业债券	677.08	1.68%
9	银行存款	479.67	1.19%
10	其它资产	121.90	0.30%
11	应收利息	113.49	0.28%
12	应收申购款	6.80	0.02%
13	交易保证金	1.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,455.62	100.00%
2	债券	6,003.20	92.99%
3	国债及货币资金	4,332.25	67.10%
4	企业债券	1,704.98	26.41%
5	非国债债券	1,704.98	26.41%
6	股票	423.33	6.56%
7	其它资产	146.06	2.26%
8	应收利息	77.28	1.20%
9	应收证券清算款	55.29	0.86%
10	银行存款	34.03	0.53%
11	应收申购款	10.67	0.17%
12	交易保证金	2.82	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,506.91	100.00%
2	债券	4,725.33	85.81%
3	国债及货币资金	3,507.12	63.68%
4	非国债债券	1,723.73	31.30%
5	企业债券	1,723.73	31.30%
6	银行存款	505.52	9.18%
7	股票	286.09	5.20%
8	其它资产	97.25	1.77%
9	应收利息	94.63	1.72%
10	交易保证金	2.61	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,848.21	100.00%
2	债券	4,731.15	80.90%
3	国债及货币资金	3,202.80	54.76%
4	企业债券	1,726.25	29.52%
5	非国债债券	1,726.25	29.51%
6	股票	886.93	15.17%
7	银行存款	197.90	3.38%
8	其它资产	131.88	2.26%
9	应收利息	116.89	2.00%
10	应收申购款	9.04	0.15%
11	交易保证金	5.94	0.10%