报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,889.55	100.00%
2	基金投资合计	4,690.73	95.93%
3	银行存款	242.51	4.96%
4	国债及货币资金	242.51	4.95%
5	其它资产	0.21	0.00%
6	应收申购款	0.07	0.00%
7	交易保证金	0.05	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%
9	应收证券清算款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,931.38	100.00%
2	基金投资合计	4,684.32	94.99%
3	银行存款	277.08	5.62%
4	国债及货币资金	277.08	5.61%
5	其它资产	5.19	0.11%
6	应收申购款	5.07	0.10%
7	股票	3.95	0.08%
8	交易保证金	0.06	0.00%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,881.10	100.00%
2	基金投资合计	5,573.16	94.76%
3	银行存款	319.85	5.44%
4	国债及货币资金	319.85	5.43%
5	其它资产	26.28	0.45%
6	应收证券清算款	25.11	0.43%
7	股票	4.20	0.07%
8	交易保证金	0.59	0.01%
9	应收申购款	0.51	0.01%
10	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,928.42	100.00%
2	基金投资合计	4,685.62	95.07%
3	银行存款	290.86	5.90%
4	国债及货币资金	290.86	5.90%
5	股票	2.99	0.06%
6	其它资产	2.09	0.04%
7	应收申购款	1.11	0.02%
8	交易保证金	0.91	0.02%
9	应收利息	0.06	0.00%