报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,998.69	100.00%
2	股票	89,372.86	81.99%
3	银行存款	21,284.85	19.53%
4	其它资产	694.68	0.64%
5	应收证券清算款	543.48	0.50%
6	应收申购款	50.11	0.05%
7	应收利息	4.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,892.22	100.00%
2	股票	96,329.42	77.75%
3	其它资产	20,234.04	16.33%
4	应收证券清算款	20,003.92	16.15%
5	银行存款	8,594.42	6.94%
6	国债及货币资金	8,594.42	6.93%
7	应收申购款	149.26	0.12%
8	交易保证金	74.81	0.06%
9	应收利息	6.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,591.21	100.00%
2	股票	71,827.27	79.29%
3	银行存款	19,626.17	21.66%
4	国债及货币资金	19,626.17	21.66%
5	其它资产	1,547.36	1.71%
6	应收证券清算款	1,380.76	1.52%
7	应收申购款	104.22	0.12%
8	交易保证金	56.66	0.06%
9	应收利息	5.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,601.02	100.00%
2	股票	77,928.33	80.67%
3	银行存款	18,475.37	19.13%
4	国债及货币资金	18,475.37	19.12%
5	其它资产	855.35	0.89%
6	应收证券清算款	645.19	0.67%
7	应收申购款	131.50	0.14%
8	交易保证金	74.46	0.08%
9	应收利息	4.19	0.00%