报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,602.96	100.00%
2	股票	20,560.55	83.57%
3	银行存款	4,145.39	16.85%
4	国债及货币资金	4,145.39	16.84%
5	其它资产	11.50	0.05%
6	交易保证金	7.94	0.03%
7	应收申购款	1.93	0.01%
8	应收利息	1.63	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,134.42	100.00%
2	股票	18,464.84	70.65%
3	银行存款	7,752.72	29.66%
4	国债及货币资金	7,752.72	29.66%
5	其它资产	54.41	0.21%
6	应收申购款	40.45	0.15%
7	交易保证金	12.39	0.05%
8	应收利息	1.58	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,742.24	100.00%
2	股票	23,196.50	90.11%
3	银行存款	3,212.91	12.48%
4	国债及货币资金	3,212.91	12.48%
5	其它资产	14.07	0.05%
6	交易保证金	13.18	0.05%
7	应收利息	0.63	0.00%
8	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,851.89	100.00%
2	股票	24,333.37	78.87%
3	银行存款	6,633.22	21.50%
4	国债及货币资金	6,633.22	21.50%
5	其它资产	27.69	0.09%
6	交易保证金	18.95	0.06%
7	应收申购款	7.54	0.02%
8	应收利息	1.20	0.00%