报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	501,238.75	102.93%
2	基金投资	269,616.17	55.36%
3	银行存款和结算备付金合计	124,652.85	25.60%
4	货币市场工具	61,891.02	12.71%
5	股票	44,782.92	9.20%
6	其他资产	295.78	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	481,892.45	100.53%
2	基金投资	258,225.58	53.87%
3	股票	116,117.07	24.22%
4	货币市场工具	64,340.94	13.42%
5	银行存款和结算备付金合计	33,616.63	7.01%
6	其他资产	9,592.23	2.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	470,710.96	100.83%
2	基金投资	280,644.21	60.12%
3	股票	107,266.39	22.98%
4	银行存款和结算备付金合计	43,061.46	9.22%
5	货币市场工具	39,162.37	8.39%
6	其他资产	576.52	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	515,676.84	101.58%
2	基金投资	304,852.85	60.05%
3	股票	164,390.13	32.38%
4	货币市场工具	27,570.90	5.43%
5	银行存款和结算备付金合计	18,239.15	3.59%
6	其他资产	623.81	0.12%