报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,508.39	100.00%
2	基金投资合计	30,432.79	90.82%
3	银行存款	2,065.30	6.16%
4	国债及货币资金	2,065.30	6.16%
5	股票	1,042.16	3.11%
6	其它资产	1.61	0.00%
7	应收申购款	1.04	0.00%
8	应收利息	0.35	0.00%
9	交易保证金	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,566.31	100.00%
2	基金投资合计	31,284.04	93.20%
3	银行存款	1,913.42	5.70%
4	国债及货币资金	1,913.42	5.70%
5	股票	441.67	1.32%
6	其它资产	4.60	0.01%
7	应收申购款	3.82	0.01%
8	交易保证金	0.48	0.00%
9	应收利息	0.31	0.00%
10	可转换债券	0.03	0.00%
11	债券	0.03	0.00%
12	非国债债券	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,336.88	100.00%
2	基金投资合计	30,928.31	92.78%
3	银行存款	2,269.26	6.81%
4	国债及货币资金	2,269.26	6.80%
5	股票	156.05	0.47%
6	其它资产	7.42	0.02%
7	应收申购款	6.08	0.02%
8	交易保证金	0.88	0.00%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,231.29	100.00%
2	基金投资合计	36,880.62	94.01%
3	银行存款	2,173.57	5.54%
4	国债及货币资金	2,173.57	5.54%
5	股票	216.87	0.55%
6	其它资产	13.80	0.04%
7	交易保证金	9.21	0.02%
8	应收申购款	4.09	0.01%
9	应收利息	0.50	0.00%