报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,491.17	100.00%
2	股票	78,531.43	80.55%
3	银行存款	19,828.79	20.34%
4	国债及货币资金	19,828.79	20.33%
5	其它资产	156.27	0.16%
6	交易保证金	98.55	0.10%
7	应收申购款	53.83	0.06%
8	应收利息	3.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,206.13	100.00%
2	股票	95,322.97	88.92%
3	银行存款	12,817.74	11.96%
4	国债及货币资金	12,817.74	11.95%
5	其它资产	1,025.59	0.96%
6	应收证券清算款	767.18	0.72%
7	应收申购款	144.51	0.13%
8	交易保证金	111.16	0.10%
9	应收利息	2.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,472.24	100.00%
2	股票	72,570.18	79.34%
3	银行存款	14,274.03	15.60%
4	国债及货币资金	14,274.03	15.60%
5	其它资产	5,313.18	5.81%
6	应收证券清算款	4,934.05	5.39%
7	应收申购款	239.16	0.26%
8	交易保证金	136.26	0.15%
9	应收利息	3.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,974.02	100.00%
2	股票	116,450.63	89.60%
3	银行存款	13,012.98	10.01%
4	国债及货币资金	13,012.98	10.01%
5	其它资产	1,998.61	1.54%
6	应收证券清算款	1,594.66	1.23%
7	应收申购款	241.48	0.19%
8	交易保证金	158.31	0.12%
9	应收利息	4.16	0.00%