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南方绩优成长详情

南方绩优成长(202003)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	2,919,248.0000	3,352,126.0000	1,439,361.0000	1,081,378.0000
2	股票市值(万元)	2,457,009.0000	3,052,459.0000	1,290,111.0000	1,003,756.0000
3	股票投资占净资产比例(%)	84.1658	91.0604	89.6308	92.8219
4	国债及持有现金总值(万元)	234,063.5000	163,132.6000	78,606.6000	34,124.9700
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	8.0179	4.8665	5.4612	3.1557
6	国债市值(万元)	未公布	335.8700	336.1382	336.7418
7	国债市值占净资产比例(%)		.01	.0234	.0311
8	现金市值(万元)	234,063.5000	162,796.7000	78,270.4700	33,788.2300
9	现金市值占净资产比例(%)	8.0179	4.8565	5.4379	3.1246
10	其他资产(万元)	10,866.1900	15,801.4400	22,627.9700	26,090.6700
11	其他资产占净资产比例(%)	.3722	.4714	1.5721	2.4127
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	265,260.0000	146,041.0000	58,574.5700	39,174.5700
16	金融债市值占净资产比例(%)	9.0866	4.3567	4.0695	3.6227

 
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