报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	442,954.91	100.00%
2	股票	361,867.04	81.69%
3	银行存款	59,116.72	13.35%
4	国债及货币资金	59,116.72	13.34%
5	债券	23,824.01	5.38%
6	非国债债券	23,824.01	5.37%
7	金融债券	23,016.50	5.20%
8	政策性金融债券	23,016.50	5.20%
9	其它资产	1,417.73	0.32%
10	应收证券清算款	873.56	0.20%
11	可转换债券	807.51	0.18%
12	应收利息	312.80	0.07%
13	交易保证金	182.76	0.04%
14	应收申购款	45.81	0.01%
15	应收股利	2.80	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	446,957.98	100.00%
2	股票	375,801.65	84.08%
3	银行存款	38,198.61	8.55%
4	国债及货币资金	38,198.61	8.54%
5	债券	23,933.31	5.35%
6	非国债债券	23,933.31	5.35%
7	金融债券	22,982.40	5.14%
8	政策性金融债券	22,982.40	5.14%
9	其它资产	10,660.82	2.39%
10	应收证券清算款	9,937.99	2.22%
11	可转换债券	950.91	0.21%
12	应收利息	269.38	0.06%
13	交易保证金	253.08	0.06%
14	应收申购款	197.58	0.04%
15	应收股利	2.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	406,932.47	100.00%
2	股票	340,905.85	83.77%
3	买入返售证券	33,027.09	8.12%
4	债券	21,076.53	5.18%
5	非国债债券	21,076.53	5.17%
6	金融债券	19,996.60	4.91%
7	政策性金融债券	19,996.60	4.91%
8	银行存款	17,547.58	4.31%
9	国债及货币资金	17,547.58	4.31%
10	企业债券	776.32	0.19%
11	其它资产	754.02	0.19%
12	交易保证金	323.87	0.08%
13	应收利息	311.62	0.08%
14	可转换债券	303.61	0.07%
15	应收申购款	115.73	0.03%
16	应收股利	2.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	567,643.20	100.00%
2	股票	517,853.81	91.23%
3	债券	28,887.42	5.09%
4	非国债债券	28,887.42	5.08%
5	金融债券	28,033.40	4.94%
6	政策性金融债券	28,033.40	4.94%
7	银行存款	16,350.63	2.88%
8	国债及货币资金	16,350.63	2.88%
9	买入返售证券	15,000.03	2.64%
10	其它资产	1,511.47	0.27%
11	可转换债券	854.02	0.15%
12	应收利息	714.80	0.13%
13	交易保证金	525.32	0.09%
14	应收申购款	268.55	0.05%
15	应收股利	2.80	0.00%