报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,410.85	100.00%
2	股票	5,674.10	76.56%
3	银行存款	1,802.97	24.33%
4	国债及货币资金	1,802.97	24.32%
5	其它资产	52.29	0.71%
6	应收证券清算款	43.20	0.58%
7	交易保证金	8.18	0.11%
8	应收申购款	0.52	0.01%
9	应收利息	0.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,024.58	100.00%
2	股票	6,256.36	77.97%
3	国债及货币资金	1,844.41	22.98%
4	银行存款	1,344.36	16.75%
5	债券	500.05	6.23%
6	其它资产	21.78	0.27%
7	应收利息	11.92	0.15%
8	交易保证金	9.10	0.11%
9	应收申购款	0.76	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,497.18	100.00%
2	股票	6,757.09	79.52%
3	债券	1,243.60	14.64%
4	国债及货币资金	1,122.14	13.20%
5	可转换债券	743.10	8.75%
6	非国债债券	743.10	8.74%
7	银行存款	621.64	7.32%
8	其它资产	238.39	2.81%
9	应收证券清算款	219.88	2.59%
10	应收利息	9.66	0.11%
11	交易保证金	8.26	0.10%
12	应收申购款	0.60	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,485.14	100.00%
2	股票	8,233.19	78.52%
3	银行存款	1,328.36	12.67%
4	国债及货币资金	1,328.36	12.66%
5	非国债债券	951.40	9.07%
6	债券	951.40	9.07%
7	可转换债券	951.40	9.07%
8	其它资产	180.70	1.72%
9	应收证券清算款	163.45	1.56%
10	交易保证金	16.46	0.16%
11	应收利息	0.75	0.01%
12	应收申购款	0.03	0.00%