报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,146.18	100.00%
2	股票	94,782.07	85.28%
3	银行存款	19,929.60	17.93%
4	国债及货币资金	19,929.60	17.93%
5	其它资产	118.93	0.11%
6	交易保证金	101.07	0.09%
7	应收申购款	13.48	0.01%
8	应收利息	4.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,552.97	100.00%
2	股票	120,406.58	86.90%
3	银行存款	11,085.37	8.00%
4	国债及货币资金	11,085.37	8.00%
5	其它资产	7,766.18	5.61%
6	应收证券清算款	7,664.65	5.53%
7	交易保证金	86.95	0.06%
8	应收申购款	12.48	0.01%
9	应收利息	2.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,261.79	100.00%
2	股票	123,274.71	88.52%
3	国债及货币资金	19,045.44	13.67%
4	银行存款	10,090.44	7.25%
5	债券	8,955.00	6.43%
6	其它资产	934.11	0.67%
7	应收证券清算款	787.05	0.57%
8	交易保证金	82.60	0.06%
9	应收申购款	55.24	0.04%
10	应收利息	9.22	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	144,718.76	100.00%
2	股票	133,547.66	92.28%
3	银行存款	18,236.86	12.60%
4	国债及货币资金	18,236.86	12.60%
5	其它资产	375.16	0.26%
6	应收申购款	251.95	0.17%
7	交易保证金	120.23	0.08%
8	应收利息	2.97	0.00%