报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	386,286.07	100.00%
2	股票	345,035.31	89.32%
3	国债及货币资金	30,123.27	7.79%
4	债券	24,012.00	6.22%
5	买入返售证券	10,307.04	2.67%
6	银行存款	6,111.27	1.58%
7	其它资产	3,922.94	1.02%
8	应收证券清算款	3,494.67	0.90%
9	应收利息	340.28	0.09%
10	交易保证金	79.44	0.02%
11	应收申购款	8.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	397,423.24	100.00%
2	股票	318,561.59	80.16%
3	其它资产	50,622.21	12.74%
4	应收证券清算款	50,341.56	12.67%
5	国债及货币资金	30,480.96	7.66%
6	债券	23,985.60	6.04%
7	银行存款	6,495.36	1.63%
8	应收利息	204.25	0.05%
9	交易保证金	70.73	0.02%
10	应收申购款	5.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	410,531.50	100.00%
2	股票	359,620.42	87.60%
3	国债及货币资金	32,484.72	7.91%
4	债券	24,028.80	5.85%
5	买入返售证券	19,025.95	4.63%
6	银行存款	8,455.92	2.06%
7	买断式回购买入返售证券	3,025.91	0.74%
8	其它资产	386.04	0.09%
9	应收证券清算款	224.51	0.05%
10	应收利息	68.72	0.02%
11	交易保证金	46.84	0.01%
12	应收申购款	45.98	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	481,497.45	100.00%
2	股票	450,750.99	93.61%
3	国债及货币资金	32,643.81	6.77%
4	债券	30,009.00	6.23%
5	银行存款	2,634.81	0.55%
6	其它资产	1,091.28	0.23%
7	应收利息	908.51	0.19%
8	交易保证金	164.23	0.03%
9	应收申购款	18.54	0.00%