报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,888.81	100.00%
2	债券	37,559.22	80.10%
3	非国债债券	35,061.73	74.77%
4	金融债券	28,187.60	60.12%
5	政策性金融债券	28,187.60	60.12%
6	买入返售证券	8,300.04	17.70%
7	企业债券	6,828.23	14.56%
8	国债及货币资金	2,707.82	5.77%
9	股票	2,692.47	5.74%
10	其它资产	1,558.01	3.32%
11	应收证券清算款	1,114.57	2.38%
12	应收利息	440.16	0.94%
13	银行存款	210.33	0.45%
14	可转换债券	45.90	0.10%
15	交易保证金	2.17	0.00%
16	应收申购款	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,868.08	100.00%
2	债券	39,951.18	62.55%
3	非国债债券	35,194.77	55.10%
4	金融债券	26,284.70	41.15%
5	政策性金融债券	26,284.70	41.15%
6	买入返售证券	22,000.07	34.45%
7	企业债券	8,838.36	13.84%
8	其它资产	8,644.85	13.54%
9	应收证券清算款	8,000.00	12.53%
10	国债及货币资金	5,657.66	8.85%
11	银行存款	901.26	1.41%
12	应收利息	640.46	1.00%
13	股票	515.94	0.81%
14	可转换债券	71.72	0.11%
15	交易保证金	4.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,222.12	100.00%
2	买入返售证券	47,000.16	52.09%
3	债券	30,038.16	33.29%
4	非国债债券	25,275.10	28.01%
5	其它资产	10,418.59	11.55%
6	金融债券	10,276.60	11.39%
7	应收证券清算款	9,841.28	10.91%
8	中期票据	8,336.40	9.24%
9	企业债券	6,615.50	7.33%
10	国债及货币资金	6,054.01	6.71%
11	政策性金融债券	5,132.60	5.69%
12	股票	1,672.35	1.85%
13	银行存款	1,290.95	1.43%
14	应收利息	558.77	0.62%
15	可转换债券	46.60	0.05%
16	交易保证金	18.51	0.02%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,128.32	100.00%
2	债券	83,917.87	93.11%
3	非国债债券	69,200.80	76.78%
4	短期融资券	27,008.20	29.97%
5	中期票据	21,558.30	23.92%
6	金融债券	16,131.40	17.90%
7	国债及货币资金	15,679.45	17.39%
8	政策性金融债券	11,147.90	12.37%
9	企业债券	4,502.90	5.00%
10	买入返售证券	3,000.02	3.33%
11	股票	1,612.08	1.79%
12	银行存款	962.38	1.07%
13	其它资产	919.09	1.02%
14	应收利息	894.96	0.99%
15	交易保证金	23.96	0.03%
16	应收申购款	0.17	0.00%