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银华永泰积极债券详情
银华永泰积极债券C(180030)资产配置
进入银华永泰积极债券C基金主页
报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券64,223.81112.14%
2非国债债券61,223.41106.90%
3企业债券60,220.41105.15%
4资产净值57,270.66100.00%
5国债及货币资金3,831.276.68%
6股票2,300.254.02%
7其它资产1,450.112.53%
8应收利息1,323.572.31%
9中期票据1,003.001.75%
10银行存款830.871.45%
11应收证券清算款116.970.20%
12交易保证金9.580.02%
13应收申购款0.000.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券46,535.23125.20%
2非国债债券44,031.68118.46%
3企业债券43,022.98115.75%
4资产净值37,168.69100.00%
5国债及货币资金4,202.9511.30%
6银行存款1,699.404.57%
7中期票据1,008.702.71%
8其它资产906.612.44%
9应收利息885.122.38%
10股票567.311.53%
11交易保证金12.960.03%
12应收证券清算款8.510.02%
13应收申购款0.020.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券49,040.82132.76%
2非国债债券46,538.02125.98%
3企业债券46,514.72125.92%
4资产净值36,940.36100.00%
5国债及货币资金6,501.4217.59%
6其它资产5,346.3914.47%
7应收证券清算款4,439.0112.02%
8银行存款3,998.6210.82%
9股票2,158.495.84%
10应收利息877.792.38%
11交易保证金26.240.07%
12可转换债券23.300.06%
13应收申购款3.350.01%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券46,299.26109.42%
2非国债债券43,992.20103.96%
3企业债券43,992.20103.96%
4资产净值42,314.45100.00%
5国债及货币资金3,947.729.32%
6银行存款1,640.663.88%
7其它资产1,027.822.43%
8应收利息918.772.17%
9股票462.981.09%
10应收证券清算款68.250.16%
11交易保证金40.740.10%
12应收申购款0.060.00%

 
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