报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,747.13	100.00%
2	股票	109,440.96	83.70%
3	银行存款	14,715.69	11.26%
4	国债及货币资金	14,715.69	11.25%
5	买入返售证券	6,974.82	5.33%
6	其它资产	92.39	0.07%
7	交易保证金	50.65	0.04%
8	应收申购款	38.41	0.03%
9	应收利息	3.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,883.09	100.00%
2	股票	103,644.45	76.27%
3	银行存款	25,283.40	18.61%
4	国债及货币资金	25,283.40	18.60%
5	买入返售证券	9,500.02	6.99%
6	其它资产	110.74	0.08%
7	交易保证金	74.47	0.05%
8	应收申购款	31.67	0.02%
9	应收利息	4.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,723.79	100.00%
2	股票	86,584.33	66.23%
3	银行存款	38,216.85	29.23%
4	国债及货币资金	38,216.85	29.23%
5	非国债债券	6,001.80	4.59%
6	债券	6,001.80	4.59%
7	金融债券	6,001.80	4.59%
8	政策性金融债券	6,001.80	4.59%
9	其它资产	342.15	0.26%
10	应收利息	241.14	0.18%
11	应收申购款	63.82	0.05%
12	交易保证金	37.19	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,254.10	100.00%
2	股票	122,808.15	67.02%
3	银行存款	49,094.38	26.79%
4	国债及货币资金	49,094.38	26.79%
5	金融债券	12,051.60	6.58%
6	债券	12,051.60	6.58%
7	政策性金融债券	12,051.60	6.58%
8	非国债债券	12,051.60	6.57%
9	其它资产	2,261.69	1.23%
10	应收证券清算款	1,773.58	0.97%
11	应收利息	358.74	0.20%
12	应收申购款	71.73	0.04%
13	交易保证金	57.64	0.03%