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银华优质增长(180010)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,439,396.0000	1,542,333.0000	914,006.8000	757,794.4000
2	股票市值(万元)	1,192,523.0000	1,213,848.0000	816,907.5000	706,833.0000
3	股票投资占净资产比例(%)	82.8489	78.702	89.3765	93.275
4	国债及持有现金总值(万元)	251,689.9000	331,807.9000	88,808.2600	48,142.5200
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	17.4858	21.5134	9.7164	6.353
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	251,689.9000	331,807.9000	88,808.2600	48,142.5200
9	现金市值占净资产比例(%)	17.4858	21.5134	9.7164	6.353
10	其他资产(万元)	1,771.6330	31,883.7500	9,515.0860	14,196.0700
11	其他资产占净资产比例(%)	.1231	2.0672	1.041	1.8733
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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