报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,395.52	100.00%
2	股票	48,172.21	91.94%
3	银行存款	7,374.35	14.07%
4	国债及货币资金	7,374.35	14.07%
5	其它资产	74.75	0.14%
6	交易保证金	33.24	0.06%
7	应收证券清算款	27.11	0.05%
8	应收申购款	12.09	0.02%
9	应收利息	2.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,381.69	100.00%
2	股票	21,192.56	83.50%
3	银行存款	4,035.04	15.90%
4	国债及货币资金	4,035.04	15.89%
5	其它资产	834.11	3.29%
6	应收申购款	807.16	3.18%
7	交易保证金	25.74	0.10%
8	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,039.46	100.00%
2	股票	18,885.69	89.76%
3	银行存款	2,105.68	10.01%
4	国债及货币资金	2,105.68	10.00%
5	其它资产	313.35	1.49%
6	应收申购款	276.40	1.31%
7	交易保证金	35.96	0.17%
8	应收利息	0.99	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,596.64	100.00%
2	股票	1,971.50	75.93%
3	银行存款	716.72	27.60%
4	国债及货币资金	716.72	27.60%
5	其它资产	65.19	2.51%
6	应收申购款	35.43	1.36%
7	交易保证金	26.54	1.02%
8	待摊费用	2.98	0.11%
9	应收利息	0.24	0.01%