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中融国证钢铁行业详情
中融国证钢铁行业指数分级(168203)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值203,492.93100.00%
2股票178,184.7287.56%
3银行存款25,195.8812.38%
4国债及货币资金25,195.8812.38%
5其它资产480.020.24%
6应收申购款334.550.16%
7交易保证金133.570.07%
8应收利息11.900.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值58,525.92100.00%
2股票51,578.6188.13%
3银行存款5,245.038.96%
4国债及货币资金5,245.038.96%
5其它资产1,827.513.12%
6应收申购款1,780.183.04%
7交易保证金45.520.08%
8应收利息1.800.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值17,130.55100.00%
2股票16,160.1694.34%
3银行存款1,043.106.09%
4国债及货币资金1,043.106.08%
5其它资产59.800.35%
6应收申购款41.100.24%
7交易保证金18.150.11%
8应收利息0.550.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,940.86100.00%
2股票6,083.9587.65%
3银行存款723.1510.42%
4国债及货币资金723.1510.41%
5其它资产165.642.39%
6应收申购款95.001.37%
7交易保证金68.370.99%
8应收证券清算款1.900.03%
9应收利息0.370.01%

 
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