报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,604.30	100.00%
2	股票	1,493.68	93.10%
3	银行存款	128.70	8.02%
4	国债及货币资金	128.70	8.02%
5	其它资产	0.08	0.00%
6	应收申购款	0.05	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,818.39	100.00%
2	股票	1,640.44	90.21%
3	银行存款	164.78	9.06%
4	国债及货币资金	164.78	9.06%
5	其它资产	35.56	1.96%
6	应收证券清算款	35.47	1.95%
7	应收申购款	0.05	0.00%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,614.68	100.00%
2	股票	1,492.86	92.46%
3	银行存款	138.89	8.60%
4	国债及货币资金	138.89	8.60%
5	其它资产	1.31	0.08%
6	应收申购款	1.28	0.08%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,240.56	100.00%
2	股票	2,121.44	94.68%
3	银行存款	134.42	6.00%
4	国债及货币资金	134.42	5.99%
5	其它资产	10.51	0.47%
6	应收申购款	10.48	0.47%
7	应收利息	0.03	0.00%