报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,936.91	100.00%
2	股票	2,677.39	91.16%
3	银行存款	270.23	9.20%
4	国债及货币资金	270.23	9.20%
5	其它资产	43.43	1.48%
6	交易保证金	39.14	1.33%
7	应收申购款	4.25	0.14%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,933.28	100.00%
2	股票	2,621.96	89.39%
3	银行存款	308.77	10.53%
4	国债及货币资金	308.77	10.52%
5	其它资产	56.99	1.94%
6	交易保证金	56.75	1.93%
7	债券	0.24	0.01%
8	可转换债券	0.24	0.01%
9	应收申购款	0.20	0.01%
10	应收利息	0.05	0.00%
11	非国债债券	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,018.49	100.00%
2	股票	2,703.26	89.56%
3	银行存款	311.71	10.33%
4	国债及货币资金	311.71	10.32%
5	其它资产	59.07	1.96%
6	交易保证金	58.91	1.95%
7	可转换债券	0.36	0.01%
8	非国债债券	0.36	0.01%
9	债券	0.36	0.01%
10	应收申购款	0.10	0.00%
11	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,402.91	100.00%
2	股票	3,076.57	90.41%
3	银行存款	320.32	9.41%
4	国债及货币资金	320.32	9.41%
5	其它资产	72.66	2.14%
6	交易保证金	72.60	2.13%
7	非国债债券	0.35	0.01%
8	债券	0.35	0.01%
9	可转换债券	0.35	0.01%
10	应收利息	0.06	0.00%