序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,299.10 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,956.41 | 93.53% | |
3 | 银行存款 | 375.38 | 7.08% | |
4 | 国债及货币资金 | 375.38 | 7.08% | |
5 | 其它资产 | 1.44 | 0.03% | |
6 | 交易保证金 | 1.33 | 0.03% | |
7 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |
8 | 应收申购款 | 0.04 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,586.07 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,288.54 | 94.67% | |
3 | 银行存款 | 323.64 | 5.79% | |
4 | 国债及货币资金 | 323.64 | 5.79% | |
5 | 其它资产 | 4.94 | 0.09% | |
6 | 交易保证金 | 4.75 | 0.09% | |
7 | 应收申购款 | 0.12 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,104.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,794.92 | 94.93% | |
3 | 银行存款 | 293.10 | 4.80% | |
4 | 国债及货币资金 | 293.10 | 4.80% | |
5 | 其它资产 | 59.31 | 0.97% | |
6 | 应收证券清算款 | 46.82 | 0.77% | |
7 | 交易保证金 | 8.38 | 0.14% | |
8 | 应收申购款 | 3.98 | 0.07% | |
9 | 应收利息 | 0.13 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,015.05 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,845.44 | 94.37% | |
3 | 银行存款 | 238.05 | 7.90% | |
4 | 国债及货币资金 | 238.05 | 7.89% | |
5 | 其它资产 | 177.77 | 5.90% | |
6 | 应收证券清算款 | 168.75 | 5.60% | |
7 | 交易保证金 | 8.82 | 0.29% | |
8 | 应收申购款 | 0.13 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |