报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,617.88	100.00%
2	债券	5,095.61	90.70%
3	国债及货币资金	4,094.00	72.87%
4	非国债债券	1,062.51	18.91%
5	企业债券	980.59	17.45%
6	其它资产	563.27	10.03%
7	应收证券清算款	500.22	8.90%
8	买入返售证券	500.00	8.90%
9	可转换债券	81.91	1.46%
10	应收利息	62.62	1.11%
11	银行存款	60.90	1.08%
12	交易保证金	0.43	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	1,659.21	101.01%
2	资产净值	1,642.53	100.00%
3	银行存款	1,042.00	63.44%
4	债券	716.18	43.60%
5	非国债债券	98.97	6.02%
6	企业债券	75.93	4.62%
7	可转换债券	23.04	1.40%
8	其它资产	14.01	0.85%
9	应收利息	13.52	0.82%
10	交易保证金	0.45	0.03%
11	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,886.77	103.31%
2	资产净值	1,826.31	100.00%
3	非国债债券	1,763.70	96.57%
4	短期融资券	1,004.80	55.02%
5	企业债券	734.18	40.20%
6	国债及货币资金	134.96	7.38%
7	其它资产	37.75	2.07%
8	应收利息	27.11	1.48%
9	可转换债券	24.73	1.35%
10	银行存款	11.90	0.65%
11	应收证券清算款	10.00	0.55%
12	交易保证金	0.56	0.03%
13	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,534.82	100.00%
2	债券	2,042.96	80.60%
3	非国债债券	2,042.96	80.59%
4	短期融资券	1,000.50	39.47%
5	企业债券	712.26	28.10%
6	股票	446.94	17.63%
7	可转换债券	330.20	13.03%
8	银行存款	160.64	6.34%
9	国债及货币资金	160.64	6.33%
10	其它资产	39.60	1.56%
11	应收利息	38.44	1.52%
12	交易保证金	1.12	0.04%
13	应收申购款	0.04	0.00%