报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,912.17	100.00%
2	股票	27,365.89	94.65%
3	银行存款	1,724.70	5.97%
4	国债及货币资金	1,724.70	5.96%
5	其它资产	1.78	0.01%
6	交易保证金	1.14	0.00%
7	应收利息	0.33	0.00%
8	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,244.98	100.00%
2	股票	28,253.16	90.42%
3	银行存款	2,832.52	9.07%
4	国债及货币资金	2,832.52	9.06%
5	其它资产	235.53	0.75%
6	应收申购款	229.84	0.74%
7	交易保证金	5.14	0.02%
8	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,652.03	100.00%
2	股票	28,515.65	90.09%
3	国债及货币资金	3,176.35	10.03%
4	银行存款	2,175.55	6.87%
5	债券	1,000.80	3.16%
6	其它资产	40.43	0.13%
7	应收利息	24.17	0.08%
8	应收申购款	10.49	0.03%
9	交易保证金	5.78	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,930.54	100.00%
2	股票	33,559.47	86.20%
3	国债及货币资金	5,416.39	13.91%
4	银行存款	4,414.29	11.34%
5	债券	1,002.10	2.57%
6	其它资产	73.22	0.19%
7	交易保证金	50.44	0.13%
8	应收利息	18.85	0.05%
9	应收申购款	3.93	0.01%