报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,943.98	103.71%
2	基金投资	1,184.98	63.22%
3	股票	552.60	29.48%
4	银行存款和结算备付金合计	149.89	8.00%
5	其他资产	56.52	3.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,943.87	101.97%
2	基金投资	1,406.70	73.79%
3	银行存款和结算备付金合计	271.21	14.23%
4	股票	209.61	11.00%
5	其他资产	56.35	2.96%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,997.04	101.40%
2	基金投资	1,508.59	76.60%
3	股票	347.48	17.64%
4	银行存款和结算备付金合计	121.72	6.18%
5	其他资产	19.24	0.98%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,081.50	102.11%
2	基金投资	1,584.24	77.71%
3	股票	266.78	13.09%
4	银行存款和结算备付金合计	222.53	10.92%
5	其他资产	7.95	0.39%