报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,384.10	100.00%
2	股票	44,426.44	93.76%
3	银行存款	3,170.91	6.69%
4	国债及货币资金	3,170.91	6.69%
5	其它资产	20.63	0.04%
6	应收申购款	17.99	0.04%
7	非国债债券	10.09	0.02%
8	债券	10.09	0.02%
9	可转换债券	10.09	0.02%
10	交易保证金	2.00	0.00%
11	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,020.39	100.00%
2	股票	42,706.07	92.80%
3	银行存款	3,554.06	7.72%
4	国债及货币资金	3,554.06	7.72%
5	可转换债券	9.93	0.02%
6	债券	9.93	0.02%
7	其它资产	9.18	0.02%
8	非国债债券	9.93	0.02%
9	应收申购款	6.63	0.01%
10	交易保证金	1.86	0.00%
11	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,092.12	100.00%
2	股票	41,526.78	92.09%
3	银行存款	3,712.75	8.23%
4	国债及货币资金	3,712.75	8.23%
5	其它资产	34.27	0.08%
6	应收申购款	30.88	0.07%
7	债券	11.69	0.03%
8	可转换债券	11.69	0.03%
9	非国债债券	11.69	0.02%
10	交易保证金	2.56	0.01%
11	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,297.70	100.00%
2	股票	47,338.62	94.12%
3	银行存款	3,345.32	6.65%
4	国债及货币资金	3,345.32	6.65%
5	其它资产	22.28	0.04%
6	交易保证金	14.20	0.03%
7	可转换债券	11.69	0.02%
8	非国债债券	11.69	0.02%
9	债券	11.69	0.02%
10	应收申购款	7.34	0.01%
11	应收利息	0.74	0.00%