序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,632.30 | 100.00% | |
2 | 股票 | 11,816.11 | 93.54% | |
3 | 银行存款 | 838.80 | 6.64% | |
4 | 国债及货币资金 | 838.80 | 6.64% | |
5 | 其它资产 | 12.70 | 0.10% | |
6 | 交易保证金 | 9.58 | 0.08% | |
7 | 应收申购款 | 2.95 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.18 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 12,981.17 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,248.56 | 94.36% | |
3 | 银行存款 | 947.10 | 7.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 947.10 | 7.29% | |
5 | 其它资产 | 7.62 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 3.91 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 3.41 | 0.03% | |
8 | 应收利息 | 0.31 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,060.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,626.21 | 91.42% | |
3 | 银行存款 | 476.59 | 9.42% | |
4 | 国债及货币资金 | 476.59 | 9.41% | |
5 | 其它资产 | 1.98 | 0.04% | |
6 | 交易保证金 | 1.30 | 0.03% | |
7 | 应收申购款 | 0.52 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.17 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 17,441.94 | 100.00% | |
2 | 其它资产 | 15,008.11 | 86.05% | |
3 | 应收证券清算款 | 15,004.19 | 86.02% | |
4 | 银行存款 | 1,791.59 | 10.27% | |
5 | 国债及货币资金 | 1,791.59 | 10.27% | |
6 | 股票 | 680.42 | 3.90% | |
7 | 应收利息 | 3.11 | 0.02% | |
8 | 交易保证金 | 0.81 | 0.00% | |