报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,674.98	100.00%
2	股票	35,537.51	94.33%
3	银行存款	2,697.22	7.16%
4	国债及货币资金	2,697.22	7.15%
5	其它资产	13.93	0.04%
6	应收申购款	6.76	0.02%
7	交易保证金	6.67	0.02%
8	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,554.11	100.00%
2	股票	40,182.56	94.43%
3	银行存款	3,029.49	7.12%
4	国债及货币资金	3,029.49	7.11%
5	其它资产	37.17	0.09%
6	应收申购款	20.23	0.05%
7	交易保证金	16.39	0.04%
8	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,784.10	100.00%
2	股票	55,348.94	92.58%
3	银行存款	5,736.79	9.60%
4	国债及货币资金	5,736.79	9.59%
5	其它资产	239.93	0.40%
6	应收证券清算款	142.27	0.24%
7	交易保证金	81.36	0.14%
8	应收申购款	15.18	0.03%
9	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,863.40	100.00%
2	股票	53,399.59	92.27%
3	银行存款	4,175.22	7.34%
4	国债及货币资金	4,175.22	7.34%
5	其它资产	299.65	0.53%
6	应收申购款	158.13	0.28%
7	交易保证金	140.33	0.25%
8	应收利息	1.19	0.00%