报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	54,917.02	101.72%
2	债券	54,917.02	101.72%
3	资产净值	53,986.55	100.00%
4	企业债券	28,397.74	52.60%
5	中期票据	10,409.64	19.28%
6	短期融资券	9,538.50	17.67%
7	其他债券	6,017.05	11.15%
8	其它资产	1,696.35	3.14%
9	应收利息	1,696.12	3.14%
10	可转换债券	554.08	1.03%
11	银行存款	412.16	0.76%
12	国债及货币资金	412.16	0.76%
13	交易保证金	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	54,598.32	103.14%
2	债券	54,598.32	103.14%
3	资产净值	52,934.70	100.00%
4	企业债券	27,722.76	52.37%
5	短期融资券	13,057.30	24.67%
6	中期票据	7,290.15	13.77%
7	其他债券	6,017.05	11.37%
8	其它资产	1,475.74	2.79%
9	应收利息	1,455.97	2.75%
10	银行存款	555.11	1.05%
11	国债及货币资金	555.11	1.04%
12	可转换债券	511.06	0.97%
13	应收证券清算款	19.52	0.04%
14	交易保证金	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	57,442.04	109.77%
2	债券	57,442.04	109.77%
3	资产净值	52,329.02	100.00%
4	企业债券	28,490.15	54.44%
5	短期融资券	14,062.60	26.87%
6	中期票据	8,348.50	15.95%
7	其他债券	6,017.05	11.50%
8	其它资产	1,773.42	3.39%
9	应收利息	1,744.63	3.33%
10	银行存款	643.99	1.23%
11	国债及货币资金	643.99	1.23%
12	可转换债券	523.73	1.00%
13	应收证券清算款	28.79	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	66,994.96	129.63%
2	债券	66,994.96	129.63%
3	资产净值	51,680.76	100.00%
4	企业债券	37,838.91	73.22%
5	其他债券	13,985.46	27.06%
6	短期融资券	10,072.50	19.49%
7	中期票据	5,051.50	9.77%
8	其它资产	2,266.89	4.39%
9	应收利息	2,265.06	4.38%
10	银行存款	597.12	1.16%
11	国债及货币资金	597.12	1.15%
12	可转换债券	46.60	0.09%
13	交易保证金	1.83	0.00%