报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	169,307.59	103.66%
2	非国债债券	169,307.59	103.65%
3	资产净值	163,335.21	100.00%
4	企业债券	126,695.90	77.57%
5	金融债券	38,240.70	23.41%
6	政策性金融债券	38,240.70	23.41%
7	其它资产	12,432.86	7.61%
8	应收证券清算款	8,709.73	5.33%
9	应收利息	3,682.79	2.25%
10	中期票据	3,117.00	1.91%
11	可转换债券	1,253.99	0.77%
12	银行存款	586.72	0.36%
13	国债及货币资金	586.72	0.35%
14	应收申购款	39.52	0.02%
15	交易保证金	0.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	144,537.73	107.57%
2	债券	144,537.73	107.57%
3	资产净值	134,362.09	100.00%
4	企业债券	126,305.85	94.00%
5	金融债券	11,005.20	8.19%
6	政策性金融债券	11,005.20	8.19%
7	短期融资券	6,031.20	4.49%
8	其它资产	4,285.63	3.19%
9	应收利息	3,749.62	2.79%
10	可转换债券	1,195.48	0.89%
11	银行存款	799.63	0.60%
12	国债及货币资金	799.63	0.59%
13	应收证券清算款	367.34	0.27%
14	应收申购款	166.34	0.12%
15	交易保证金	2.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	192,946.13	100.50%
2	非国债债券	192,946.13	100.49%
3	资产净值	191,989.75	100.00%
4	企业债券	132,639.37	69.09%
5	短期融资券	49,026.20	25.54%
6	金融债券	10,010.80	5.21%
7	政策性金融债券	10,010.80	5.21%
8	其它资产	4,632.67	2.41%
9	应收利息	3,575.52	1.86%
10	可转换债券	1,269.76	0.66%
11	应收证券清算款	779.57	0.41%
12	银行存款	609.50	0.32%
13	国债及货币资金	609.50	0.31%
14	应收申购款	270.70	0.14%
15	交易保证金	6.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,329.44	100.00%
2	债券	140,715.71	88.32%
3	非国债债券	140,715.71	88.31%
4	企业债券	131,420.06	82.48%
5	其它资产	13,132.01	8.24%
6	应收申购款	10,161.42	6.38%
7	银行存款	6,363.45	3.99%
8	国债及货币资金	6,363.45	3.99%
9	金融债券	5,008.70	3.14%
10	政策性金融债券	5,008.70	3.14%
11	短期融资券	3,016.10	1.89%
12	应收利息	2,964.01	1.86%
13	可转换债券	1,270.86	0.80%
14	交易保证金	6.58	0.00%