报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,055.73	100.00%
2	股票	2,975.87	58.86%
3	银行存款	1,496.24	29.59%
4	国债及货币资金	1,496.24	29.59%
5	买入返售证券	1,000.00	19.78%
6	其它资产	13.65	0.27%
7	交易保证金	10.85	0.21%
8	待摊费用	2.17	0.04%
9	应收申购款	0.37	0.01%
10	应收利息	0.26	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,753.28	100.00%
2	股票	2,855.32	60.07%
3	其它资产	1,355.12	28.51%
4	应收证券清算款	1,338.99	28.17%
5	银行存款	603.99	12.71%
6	国债及货币资金	603.99	12.70%
7	交易保证金	10.71	0.23%
8	待摊费用	4.34	0.09%
9	应收申购款	0.79	0.02%
10	应收利息	0.30	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,966.66	100.00%
2	银行存款	5,990.82	54.63%
3	国债及货币资金	5,990.82	54.62%
4	买入返售证券	4,000.00	36.47%
5	债券	3,116.55	28.42%
6	非国债债券	3,116.55	28.41%
7	金融债券	2,000.60	18.24%
8	政策性金融债券	2,000.60	18.24%
9	股票	1,927.85	17.58%
10	短期融资券	1,007.70	9.19%
11	可转换债券	108.25	0.99%
12	其它资产	74.37	0.68%
13	应收利息	62.30	0.57%
14	交易保证金	7.32	0.07%
15	应收申购款	4.75	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,524.81	100.00%
2	非国债债券	13,410.92	62.30%
3	债券	13,410.92	62.30%
4	买入返售证券	10,000.04	46.46%
5	短期融资券	6,033.50	28.03%
6	金融债券	5,005.50	23.25%
7	政策性金融债券	5,005.50	23.25%
8	企业债券	2,092.00	9.72%
9	股票	1,851.39	8.60%
10	银行存款	519.35	2.41%
11	国债及货币资金	519.35	2.41%
12	可转换债券	279.92	1.30%
13	其它资产	233.31	1.08%
14	应收利息	218.17	1.01%
15	交易保证金	14.56	0.07%
16	应收申购款	0.58	0.00%