报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	314,062.64	102.81%
2	债券	314,062.64	102.81%
3	资产净值	305,472.19	100.00%
4	企业债券	221,388.04	72.47%
5	其它资产	95,822.45	31.37%
6	应收申购款	87,290.03	28.58%
7	同业存单	48,558.00	15.90%
8	金融债券	29,705.20	9.72%
9	政策性金融债券	29,705.20	9.72%
10	可转换债券	9,248.90	3.03%
11	应收利息	7,071.93	2.32%
12	银行存款	5,649.19	1.85%
13	国债及货币资金	5,649.19	1.84%
14	中期票据	5,162.50	1.69%
15	应收证券清算款	1,456.55	0.48%
16	交易保证金	3.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	259,294.57	121.58%
2	债券	259,294.57	121.58%
3	企业债券	216,480.19	101.51%
4	资产净值	213,268.63	100.00%
5	金融债券	25,321.00	11.87%
6	政策性金融债券	25,321.00	11.87%
7	其它资产	18,502.50	8.68%
8	应收证券清算款	13,010.53	6.10%
9	可转换债券	12,207.95	5.72%
10	应收利息	5,488.25	2.57%
11	中期票据	5,168.50	2.42%
12	银行存款	4,197.71	1.97%
13	国债及货币资金	4,197.71	1.96%
14	其他债券	116.94	0.05%
15	交易保证金	3.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,414.12	100.00%
2	非国债债券	191,130.82	89.98%
3	债券	191,130.82	89.98%
4	企业债券	179,781.59	84.64%
5	买入返售证券	50,017.43	23.55%
6	可转换债券	9,261.43	4.36%
7	其它资产	6,640.64	3.13%
8	应收利息	4,104.91	1.93%
9	银行存款	3,723.96	1.75%
10	国债及货币资金	3,723.96	1.75%
11	应收证券清算款	2,499.62	1.18%
12	中期票据	2,087.80	0.98%
13	交易保证金	36.11	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	196,045.45	120.59%
2	债券	196,045.45	120.59%
3	企业债券	173,417.21	106.68%
4	资产净值	162,565.27	100.00%
5	中期票据	18,308.10	11.26%
6	可转换债券	4,320.14	2.66%
7	其它资产	3,225.50	1.98%
8	应收利息	3,122.13	1.92%
9	银行存款	2,558.46	1.57%
10	国债及货币资金	2,558.46	1.57%
11	应收证券清算款	61.18	0.04%
12	交易保证金	42.19	0.03%