报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,786.00	100.00%
2	股票	34,729.47	87.29%
3	银行存款	5,263.20	13.23%
4	国债及货币资金	5,263.20	13.22%
5	其它资产	192.67	0.48%
6	应收申购款	161.23	0.41%
7	交易保证金	30.24	0.08%
8	应收利息	1.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,304.21	100.00%
2	股票	33,384.39	91.96%
3	银行存款	2,882.51	7.94%
4	国债及货币资金	2,882.51	7.93%
5	其它资产	764.59	2.11%
6	应收申购款	725.46	2.00%
7	交易保证金	38.51	0.11%
8	应收利息	0.63	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,590.41	100.00%
2	股票	31,286.69	90.45%
3	银行存款	3,589.24	10.38%
4	国债及货币资金	3,589.24	10.37%
5	其它资产	532.41	1.54%
6	应收申购款	481.39	1.39%
7	交易保证金	45.58	0.13%
8	应收证券清算款	4.85	0.01%
9	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,149.15	100.00%
2	股票	12,361.19	87.36%
3	银行存款	1,845.01	13.04%
4	国债及货币资金	1,845.01	13.03%
5	其它资产	67.35	0.48%
6	交易保证金	42.06	0.30%
7	应收申购款	24.89	0.18%
8	应收利息	0.40	0.00%