报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,042.31	100.00%
2	股票	196,510.30	88.50%
3	非国债债券	19,770.82	8.90%
4	债券	19,770.82	8.90%
5	政策性金融债券	19,009.60	8.56%
6	金融债券	19,009.60	8.56%
7	银行存款	5,841.24	2.63%
8	国债及货币资金	5,841.24	2.63%
9	可转换债券	761.22	0.34%
10	其它资产	442.05	0.20%
11	应收利息	354.94	0.16%
12	交易保证金	65.76	0.03%
13	应收申购款	21.35	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	229,487.95	100.00%
2	股票	193,019.07	84.11%
3	金融债券	18,997.70	8.28%
4	政策性金融债券	18,997.70	8.28%
5	债券	18,997.70	8.28%
6	非国债债券	18,997.70	8.27%
7	其它资产	13,454.85	5.86%
8	应收证券清算款	13,096.05	5.71%
9	银行存款	5,846.81	2.55%
10	国债及货币资金	5,846.81	2.54%
11	应收利息	237.28	0.10%
12	交易保证金	99.17	0.04%
13	应收申购款	22.36	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,993.62	100.00%
2	股票	134,941.63	60.24%
3	买入返售证券	49,988.06	22.32%
4	债券	22,281.10	9.95%
5	非国债债券	22,281.10	9.94%
6	金融债券	22,028.30	9.83%
7	政策性金融债券	22,028.30	9.83%
8	银行存款	15,701.49	7.01%
9	国债及货币资金	15,701.49	7.00%
10	其它资产	1,685.09	0.75%
11	应收证券清算款	1,020.13	0.46%
12	应收利息	445.74	0.20%
13	可转换债券	252.80	0.11%
14	交易保证金	197.50	0.09%
15	应收申购款	21.71	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	350,564.64	100.00%
2	股票	296,430.48	84.56%
3	银行存款	40,679.93	11.60%
4	国债及货币资金	40,679.93	11.60%
5	债券	22,317.60	6.37%
6	非国债债券	22,317.60	6.36%
7	金融债券	22,064.80	6.29%
8	政策性金融债券	22,064.80	6.29%
9	其它资产	651.71	0.19%
10	应收利息	274.82	0.08%
11	交易保证金	265.50	0.08%
12	可转换债券	252.80	0.07%
13	应收证券清算款	80.95	0.02%
14	应收申购款	30.45	0.01%