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兴全轻资产投资股详情
兴全轻资产投资股票(163412)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值599,074.59100.00%
2股票523,061.0787.31%
3银行存款41,392.716.91%
4国债及货币资金41,392.716.90%
5买入返售证券16,796.862.80%
6债券15,065.922.51%
7非国债债券15,065.922.51%
8金融债券15,003.002.50%
9政策性金融债券15,003.002.50%
10其它资产5,115.160.85%
11应收申购款2,497.500.42%
12应收证券清算款2,087.620.35%
13应收利息352.400.06%
14交易保证金177.630.03%
15可转换债券62.920.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值523,849.27100.00%
2股票461,372.1888.07%
3银行存款43,746.788.35%
4国债及货币资金43,746.788.35%
5非国债债券15,055.842.87%
6债券15,055.842.87%
7金融债券14,998.502.86%
8政策性金融债券14,998.502.86%
9其它资产13,085.102.50%
10应收申购款12,082.512.31%
11应收证券清算款594.070.11%
12应收利息254.030.05%
13交易保证金154.490.03%
14可转换债券57.340.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值316,152.23100.00%
2股票276,909.7687.59%
3银行存款24,854.007.86%
4国债及货币资金24,854.007.86%
5买入返售证券14,991.034.74%
6其它资产4,102.351.30%
7应收申购款2,842.790.90%
8应收证券清算款1,108.450.35%
9交易保证金140.620.04%
10应收利息10.490.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值272,621.81100.00%
2股票232,734.1585.37%
3国债及货币资金31,134.9311.42%
4银行存款25,503.909.36%
5债券15,071.665.53%
6金融债券9,440.633.46%
7非国债债券9,440.633.46%
8政策性金融债券4,342.131.59%
9其它资产3,810.421.40%
10应收申购款3,195.441.17%
11应收利息469.270.17%
12交易保证金145.710.05%

 
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