序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 599,074.59 | 100.00% | |
2 | 股票 | 523,061.07 | 87.31% | |
3 | 银行存款 | 41,392.71 | 6.91% | |
4 | 国债及货币资金 | 41,392.71 | 6.90% | |
5 | 买入返售证券 | 16,796.86 | 2.80% | |
6 | 债券 | 15,065.92 | 2.51% | |
7 | 非国债债券 | 15,065.92 | 2.51% | |
8 | 金融债券 | 15,003.00 | 2.50% | |
9 | 政策性金融债券 | 15,003.00 | 2.50% | |
10 | 其它资产 | 5,115.16 | 0.85% | |
11 | 应收申购款 | 2,497.50 | 0.42% | |
12 | 应收证券清算款 | 2,087.62 | 0.35% | |
13 | 应收利息 | 352.40 | 0.06% | |
14 | 交易保证金 | 177.63 | 0.03% | |
15 | 可转换债券 | 62.92 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 523,849.27 | 100.00% | |
2 | 股票 | 461,372.18 | 88.07% | |
3 | 银行存款 | 43,746.78 | 8.35% | |
4 | 国债及货币资金 | 43,746.78 | 8.35% | |
5 | 非国债债券 | 15,055.84 | 2.87% | |
6 | 债券 | 15,055.84 | 2.87% | |
7 | 金融债券 | 14,998.50 | 2.86% | |
8 | 政策性金融债券 | 14,998.50 | 2.86% | |
9 | 其它资产 | 13,085.10 | 2.50% | |
10 | 应收申购款 | 12,082.51 | 2.31% | |
11 | 应收证券清算款 | 594.07 | 0.11% | |
12 | 应收利息 | 254.03 | 0.05% | |
13 | 交易保证金 | 154.49 | 0.03% | |
14 | 可转换债券 | 57.34 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 316,152.23 | 100.00% | |
2 | 股票 | 276,909.76 | 87.59% | |
3 | 银行存款 | 24,854.00 | 7.86% | |
4 | 国债及货币资金 | 24,854.00 | 7.86% | |
5 | 买入返售证券 | 14,991.03 | 4.74% | |
6 | 其它资产 | 4,102.35 | 1.30% | |
7 | 应收申购款 | 2,842.79 | 0.90% | |
8 | 应收证券清算款 | 1,108.45 | 0.35% | |
9 | 交易保证金 | 140.62 | 0.04% | |
10 | 应收利息 | 10.49 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 272,621.81 | 100.00% | |
2 | 股票 | 232,734.15 | 85.37% | |
3 | 国债及货币资金 | 31,134.93 | 11.42% | |
4 | 银行存款 | 25,503.90 | 9.36% | |
5 | 债券 | 15,071.66 | 5.53% | |
6 | 金融债券 | 9,440.63 | 3.46% | |
7 | 非国债债券 | 9,440.63 | 3.46% | |
8 | 政策性金融债券 | 4,342.13 | 1.59% | |
9 | 其它资产 | 3,810.42 | 1.40% | |
10 | 应收申购款 | 3,195.44 | 1.17% | |
11 | 应收利息 | 469.27 | 0.17% | |
12 | 交易保证金 | 145.71 | 0.05% | |