序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 39,163.81 | 100.00% | |
2 | 股票 | 37,123.48 | 94.79% | |
3 | 债券 | 2,015.28 | 5.15% | |
4 | 非国债债券 | 2,015.28 | 5.14% | |
5 | 金融债券 | 2,011.20 | 5.14% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,011.20 | 5.14% | |
7 | 其它资产 | 122.08 | 0.31% | |
8 | 银行存款 | 95.65 | 0.24% | |
9 | 国债及货币资金 | 95.65 | 0.24% | |
10 | 应收证券清算款 | 62.64 | 0.16% | |
11 | 应收利息 | 47.74 | 0.12% | |
12 | 应收申购款 | 7.52 | 0.02% | |
13 | 交易保证金 | 4.18 | 0.01% | |
14 | 可转换债券 | 4.08 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,105.12 | 100.00% | |
2 | 股票 | 36,146.46 | 94.86% | |
3 | 债券 | 2,022.93 | 5.31% | |
4 | 非国债债券 | 2,022.93 | 5.30% | |
5 | 金融债券 | 2,015.80 | 5.29% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,015.80 | 5.29% | |
7 | 买入返售证券 | 780.00 | 2.05% | |
8 | 银行存款 | 432.77 | 1.14% | |
9 | 国债及货币资金 | 432.77 | 1.13% | |
10 | 其它资产 | 257.44 | 0.68% | |
11 | 应收证券清算款 | 215.25 | 0.56% | |
12 | 应收利息 | 28.34 | 0.07% | |
13 | 应收申购款 | 8.98 | 0.02% | |
14 | 可转换债券 | 7.13 | 0.02% | |
15 | 交易保证金 | 4.87 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 38,007.63 | 100.00% | |
2 | 股票 | 35,966.32 | 94.63% | |
3 | 非国债债券 | 2,007.36 | 5.28% | |
4 | 债券 | 2,007.36 | 5.28% | |
5 | 金融债券 | 2,000.60 | 5.26% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,000.60 | 5.26% | |
7 | 其它资产 | 119.62 | 0.31% | |
8 | 应收利息 | 67.92 | 0.18% | |
9 | 银行存款 | 67.48 | 0.18% | |
10 | 国债及货币资金 | 67.48 | 0.17% | |
11 | 应收申购款 | 43.88 | 0.12% | |
12 | 交易保证金 | 7.81 | 0.02% | |
13 | 可转换债券 | 6.76 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 42,115.09 | 100.00% | |
2 | 股票 | 39,863.41 | 94.65% | |
3 | 债券 | 2,008.50 | 4.77% | |
4 | 非国债债券 | 2,008.50 | 4.76% | |
5 | 金融债券 | 2,006.20 | 4.76% | |
6 | 政策性金融债券 | 2,006.20 | 4.76% | |
7 | 银行存款 | 310.57 | 0.74% | |
8 | 国债及货币资金 | 310.57 | 0.73% | |
9 | 其它资产 | 193.27 | 0.46% | |
10 | 应收申购款 | 108.37 | 0.26% | |
11 | 应收利息 | 50.49 | 0.12% | |
12 | 交易保证金 | 34.41 | 0.08% | |
13 | 可转换债券 | 2.30 | 0.01% | |