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兴业沪深300详情
兴业沪深300(163407)资产配置
进入兴业沪深300基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值39,163.81100.00%
2股票37,123.4894.79%
3债券2,015.285.15%
4非国债债券2,015.285.14%
5金融债券2,011.205.14%
6政策性金融债券2,011.205.14%
7其它资产122.080.31%
8银行存款95.650.24%
9国债及货币资金95.650.24%
10应收证券清算款62.640.16%
11应收利息47.740.12%
12应收申购款7.520.02%
13交易保证金4.180.01%
14可转换债券4.080.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,105.12100.00%
2股票36,146.4694.86%
3债券2,022.935.31%
4非国债债券2,022.935.30%
5金融债券2,015.805.29%
6政策性金融债券2,015.805.29%
7买入返售证券780.002.05%
8银行存款432.771.14%
9国债及货币资金432.771.13%
10其它资产257.440.68%
11应收证券清算款215.250.56%
12应收利息28.340.07%
13应收申购款8.980.02%
14可转换债券7.130.02%
15交易保证金4.870.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,007.63100.00%
2股票35,966.3294.63%
3非国债债券2,007.365.28%
4债券2,007.365.28%
5金融债券2,000.605.26%
6政策性金融债券2,000.605.26%
7其它资产119.620.31%
8应收利息67.920.18%
9银行存款67.480.18%
10国债及货币资金67.480.17%
11应收申购款43.880.12%
12交易保证金7.810.02%
13可转换债券6.760.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值42,115.09100.00%
2股票39,863.4194.65%
3债券2,008.504.77%
4非国债债券2,008.504.76%
5金融债券2,006.204.76%
6政策性金融债券2,006.204.76%
7银行存款310.570.74%
8国债及货币资金310.570.73%
9其它资产193.270.46%
10应收申购款108.370.26%
11应收利息50.490.12%
12交易保证金34.410.08%
13可转换债券2.300.01%

 
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