报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,687.82	100.00%
2	股票	148,227.29	94.60%
3	银行存款	9,484.18	6.05%
4	国债及货币资金	9,484.18	6.05%
5	其它资产	29.32	0.02%
6	交易保证金	16.68	0.01%
7	应收申购款	10.63	0.01%
8	应收利息	2.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,473.66	100.00%
2	股票	125,051.01	93.69%
3	银行存款	9,819.96	7.36%
4	国债及货币资金	9,819.96	7.35%
5	其它资产	1,073.50	0.80%
6	应收证券清算款	998.88	0.75%
7	交易保证金	70.11	0.05%
8	应收申购款	2.65	0.00%
9	应收利息	1.87	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,625.41	100.00%
2	股票	153,016.06	94.09%
3	银行存款	10,459.67	6.43%
4	国债及货币资金	10,459.67	6.43%
5	其它资产	293.55	0.18%
6	交易保证金	275.59	0.17%
7	应收申购款	15.30	0.01%
8	应收利息	2.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,776.36	100.00%
2	股票	203,101.97	92.41%
3	银行存款	19,717.67	8.97%
4	国债及货币资金	19,717.67	8.97%
5	其它资产	658.96	0.30%
6	交易保证金	636.91	0.29%
7	应收申购款	11.59	0.01%
8	应收证券清算款	5.59	0.00%
9	应收利息	4.86	0.00%