报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,784.19	100.00%
2	买入返售证券	4,190.04	35.56%
3	非国债债券	4,143.63	35.16%
4	债券	4,143.63	35.16%
5	银行存款	2,501.57	21.23%
6	国债及货币资金	2,501.57	21.22%
7	企业债券	2,092.40	17.76%
8	金融债券	1,006.60	8.54%
9	中期票据	1,005.20	8.53%
10	股票	817.63	6.94%
11	其它资产	175.27	1.49%
12	应收利息	173.84	1.48%
13	可转换债券	39.43	0.33%
14	交易保证金	1.42	0.01%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,082.67	100.00%
2	债券	10,234.67	84.71%
3	非国债债券	9,777.20	80.91%
4	企业债券	4,048.33	33.51%
5	国债及货币资金	2,139.66	17.70%
6	中期票据	1,997.30	16.53%
7	可转换债券	1,732.47	14.34%
8	银行存款	1,682.19	13.92%
9	金融债券	1,004.00	8.31%
10	短期融资券	995.10	8.24%
11	其它资产	209.18	1.73%
12	应收利息	208.26	1.72%
13	交易保证金	0.92	0.01%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,174.88	100.00%
2	债券	10,835.59	96.96%
3	非国债债券	10,692.29	95.68%
4	企业债券	4,015.60	35.93%
5	中期票据	3,979.50	35.61%
6	可转换债券	1,696.19	15.18%
7	金融债券	1,001.00	8.96%
8	国债及货币资金	345.27	3.08%
9	银行存款	201.98	1.81%
10	其它资产	172.17	1.54%
11	应收利息	167.39	1.50%
12	交易保证金	3.26	0.03%
13	待摊费用	1.51	0.01%

报表日期：2014-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,625.50	125.87%
2	非国债债券	13,625.50	125.87%
3	资产净值	10,824.89	100.00%
4	中期票据	5,788.80	53.48%
5	企业债券	3,982.90	36.79%
6	可转换债券	2,855.80	26.38%
7	金融债券	998.00	9.22%
8	银行存款	115.31	1.07%
9	国债及货币资金	115.31	1.06%
10	其它资产	91.45	0.84%
11	应收利息	79.42	0.73%
12	交易保证金	9.01	0.08%
13	待摊费用	3.02	0.03%