报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,137.75	100.00%
2	股票	1,891.25	88.47%
3	银行存款	257.15	12.03%
4	国债及货币资金	257.15	12.02%
5	其它资产	1.49	0.07%
6	应收申购款	1.01	0.05%
7	交易保证金	0.44	0.02%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	166,528.13	119.10%
2	国债及货币资金	166,528.13	119.09%
3	资产净值	139,826.72	100.00%
4	股票	2,200.07	1.57%
5	其它资产	40.90	0.03%
6	应收利息	34.20	0.02%
7	应收申购款	6.24	0.00%
8	交易保证金	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,385.34	100.00%
2	股票	2,070.12	86.79%
3	银行存款	293.39	12.30%
4	国债及货币资金	293.39	12.29%
5	其它资产	39.41	1.65%
6	应收证券清算款	36.78	1.54%
7	应收申购款	2.10	0.09%
8	交易保证金	0.47	0.02%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,454.12	100.00%
2	股票	2,151.18	87.66%
3	银行存款	320.65	13.07%
4	国债及货币资金	320.65	13.06%
5	其它资产	1.47	0.06%
6	交易保证金	1.25	0.05%
7	应收申购款	0.16	0.01%
8	应收利息	0.06	0.00%