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华宝1000指数详情
华宝1000指数分级(162413)资产配置
进入华宝1000指数分级基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,188.79100.00%
2股票10,569.7194.47%
3银行存款682.136.10%
4国债及货币资金682.136.09%
5其它资产3.300.03%
6交易保证金2.530.02%
7应收申购款0.630.01%
8应收利息0.140.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值12,095.53100.00%
2股票11,453.4294.69%
3银行存款787.736.51%
4国债及货币资金787.736.51%
5其它资产8.870.07%
6应收申购款5.440.05%
7交易保证金3.280.03%
8应收利息0.150.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值15,304.94100.00%
2股票14,200.9592.79%
3银行存款1,318.858.62%
4国债及货币资金1,318.858.61%
5其它资产54.980.36%
6应收申购款50.070.33%
7交易保证金4.600.03%
8应收利息0.300.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值18,019.00100.00%
2股票17,028.7694.50%
3银行存款1,421.017.89%
4国债及货币资金1,421.017.88%
5其它资产21.950.12%
6交易保证金16.480.09%
7应收申购款5.130.03%
8应收利息0.340.00%

 
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