序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 7,387.65 | 100.00% | |
2 | 股票 | 6,956.30 | 94.16% | |
3 | 银行存款 | 576.39 | 7.80% | |
4 | 国债及货币资金 | 576.39 | 7.80% | |
5 | 其它资产 | 42.29 | 0.57% | |
6 | 应收申购款 | 22.37 | 0.30% | |
7 | 应收证券清算款 | 18.59 | 0.25% | |
8 | 交易保证金 | 1.24 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.09 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,096.48 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,265.78 | 86.37% | |
3 | 银行存款 | 637.68 | 10.46% | |
4 | 国债及货币资金 | 637.68 | 10.45% | |
5 | 其它资产 | 287.84 | 4.72% | |
6 | 应收证券清算款 | 184.37 | 3.02% | |
7 | 交易保证金 | 96.48 | 1.58% | |
8 | 应收申购款 | 6.81 | 0.11% | |
9 | 应收利息 | 0.17 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,322.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,010.94 | 94.14% | |
3 | 银行存款 | 342.09 | 6.43% | |
4 | 国债及货币资金 | 342.09 | 6.42% | |
5 | 其它资产 | 26.08 | 0.49% | |
6 | 应收申购款 | 15.75 | 0.30% | |
7 | 应收证券清算款 | 8.50 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 1.77 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,138.03 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,854.44 | 94.48% | |
3 | 银行存款 | 298.29 | 5.81% | |
4 | 国债及货币资金 | 298.29 | 5.80% | |
5 | 其它资产 | 23.86 | 0.46% | |
6 | 交易保证金 | 17.07 | 0.33% | |
7 | 应收申购款 | 6.71 | 0.13% | |
8 | 应收利息 | 0.07 | 0.00% | |